환율 · 외환관리
이탈리아(EUR) 중심 해외 조달의 통화별 외화 미지급금, 환율 변동에 따른 원화 환산액 변화, T/T·L/C 결제 일정과 선물환 헷지를 한 화면에서 추적합니다.
기준일
2026-06-12
외화 미지급금(환산)
12.8억
평가손익(미실현)
-458만
헷지 커버율
75%
환차손익(YTD)
+8만
유로
EUR 1
1528.40원▲ 4.30
미국 달러
USD 1
1388.20원▲ 2.60
중국 위안
CNY 1
192.60원▲ 0.50
일본 엔
JPY 100
902.00원/100¥▼ 3.00
유로 미지급금 · 3건
€777,400
≈ 11.9억
미국 달러 미지급금 · 1건
$64,000
≈ 8,884만
| PO·공급처 | 결제조건 | 결제예정 | 외화 미지급 | 계약환율 | 현재환율 | 평가액(KRW) | 평가손익 | 헷지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
마르케 피팅스 S.r.l. PO-SM-2606-102 | T/T 선급 | 2026-06-15D-3 | €47,300 EUR | 1524.00원 | 1528.40원 | 7,229만 | -21만 | FWD-2606-002KB국민은행 · @1521.00원 |
브레시아 튜브 S.r.l. PO-SM-2606-105 | L/C 60일 | 2026-07-01D-19 | €343,600 EUR | 1526.00원 | 1528.40원 | 5.3억 | -82만 | 미헷지 |
테르니 스틸웍스 S.p.A. PO-SM-2606-101 | T/T 30일 | 2026-07-12D-30 | €386,500 EUR | 1520.00원 | 1528.40원 | 5.9억 | -325만 | FWD-2606-001KEB하나은행 · @1518.50원 |
포산 더리강관 PO-SM-2606-108 | T/T 60일 | 2026-08-10D-59 | $64,000 USD | 1383.50원 | 1388.20원 | 8,884만 | -30만 | FWD-2606-004우리은행 · @1383.80원 |