계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
0
매출채권
5.7억
매입채무
10.2억
카드 사용액
471만
이달 수입
0
입금 합계
이달 지출
0
출금 합계
순현금흐름
0
흑자
AI 증빙 자동연결
7건
전체 거래의 58%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 한울플랜트 증설 프로젝트 1차 기성 입금 | 매출 | 2.1억 | - | AI | AI | - |
| 2026-06-02 | 테르니 스틸웍스 SUS 모재 선금 30% | 매입 | - | 1.8억 | AI | AI | 결재중 |
| 2026-06-03 | 대신스틸피팅 엘보 발주 선금 | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재중 |
| 2026-06-04 | 한성가스켓 개스킷 입고 후 잔금 | 매입 | - | 1,275만 | AI | AI | 결재중 |
| 2026-06-05 | 극동조선기자재 체결 세트 납품대금 입금 | 매출 | 4,224만 | - | AI | AI | - |
| 2026-06-07 | 브레시아 튜브 모재 수입 관세·통관비 선납 | 매입 | - | 1,837만 | AI | AI | -세금납부 |
| 2026-06-10 | 서일정밀가공 외주 가공비 520본 | 매입 | - | 1,456만 | AI | AI | 결재중 |
| 2026-06-12 | 대일특수운송 한울플랜트 1차 출하 운송비 | 운영비 | - | 284만 | 결재중 | ||
| 2026-06-15 | 마르케 피팅스 플랜지 선금 50% 예정 | 매입 | - | 3,608만 | 결재중 | ||
| 2026-06-20 | 한울플랜트 1차 기성 잔액 입금 예정 | 매출 | 2.9억 | - | - | ||
| 2026-06-24 | 동주금속공업 티 발주 선금 | 매입 | - | 1,008만 | 결재중 | ||
| 2026-06-30 | 신성표면처리 방청 도장 외주비 지급 예정 | 매입 | - | 224만 | 결재중 |