자금현황
이달 순현금흐름·매출채권·매입채무·카드 사용액을 한눈에 확인합니다.
이달 순현금흐름
0
매출채권
5.7억
매입채무
10.2억
카드 사용액
471만
이달 순현금흐름
0
흑자
매출채권 잔액
5.7억
연체 0건
매입채무 잔액
10.2억
연체 0건
이달 수입 합계
0
3월 입금
계좌내역 요약
이달 수입0
이달 지출0
순흐름0
카드내역 요약
이달 사용액471만
매핑 완료5건
미분류0건
채권 현황
수금완료1건
미수금2건
연체0건 (0)
채무 현황
지급완료1건
미지급6건
연체0건 (0)
마감 전 미처리 항목 (계좌)
미매핑·미매칭·증빙·일반전표 대상을 함께 검출합니다. 미매핑은 외부추출 차단 오류.
계좌 5건 · 카드 5건
| 일자 | 문제유형 | 내역 | 계정과목 | 금액 | 추천 처리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 수금 미매칭 | 한울플랜트 1차 기성 잔액 입금 예정 추천: 외상매출금 ↔ 수금 매칭 후 자동 차감 | 제품매출 | +2.9억 | |
| 2026-06-30 | 지급 미매칭 | 신성표면처리 방청 도장 외주비 지급 예정 추천: 외상매입금 ↔ 지급 매칭 후 자동 차감 | 지급수수료 | 224만 | |
| 2026-06-24 | 지급 미매칭 | 동주금속공업 티 발주 선금 추천: 외상매입금 ↔ 지급 매칭 후 자동 차감 | 소모품비 | 1,008만 | |
| 2026-06-15 | 지급 미매칭 | 마르케 피팅스 플랜지 선금 50% 예정 추천: 외상매입금 ↔ 지급 매칭 후 자동 차감 | 소모품비 | 3,608만 | |
| 2026-06-12 | 증빙 미연결 | 대일특수운송 한울플랜트 1차 출하 운송비 추천: 세금계산서·카드영수증·현금영수증 연결 필요 | 지급수수료 | 284만 |
계정과목별 비용
계좌 + 카드 합산
소모품비91.5%
2.6억지급수수료7.2%
2,052만세금과공과1.0%
290만통신비0.2%
55만차량유지비0.0%
10만총 비용2.8억